Renditeentwicklung & Preise
Historische Renditeentwicklung
| Abschluss per Ende |
Ausschüttungsrendite in % | Anlagerendite in % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casareal | Proreal | Urban & Mixed-use | Casareal | Proreal | Urban & Mixed-use | |
| 2022 | 2.56 | 3.39 | 2.38 | 3.63 | 5.8 | 2.87 |
| 2021 | 2.59 | 3.46 | 2.39 | 7.59 | 7.11 | 3.14 |
| 2020 | 2.71 | 3.58 | 1.94 | 7.20 | 6.51 | 2.43 |
| 2019 | 2.82 | 3.67 | n.a. | 6.72 | 8.27 | 1.47 |
| 2018 | 3.05 | 3.99 | n.a. | 6.02 | 6.46 | -2.69 |
| 2017 | 3.13 | 4.08 | n.a. | 6.06 | 5.81 | 0.80 |
| 2016 | 3.22 | 4.14 | n.a. | 7.07 | 4.97 | 1.26 |
| 2015 | 3.33 | 4.16 | 8.59 | 4.90 | ||
| 2014 | 3.78 | 4.18 | 6.35 | 3.55 | ||
| 2013 | 3.79 | 4.28 | 7.79 | 5.48 | ||
| 2012 | 3.93 | 4.19 | 8.82 | 6.10 | ||
| 2011 | 4.02 | 4.12 | 9.99 | 8.98 | ||
| 2010 | 3.98 | 4.30 | 8.48 | 7.14 | ||
Unterjährige Inventarwerte, Ausgabe- und Rücknahmepreise (Inventarwerte 2024 auf Basis Abschluss 2023)
| Anlagegruppe Casareal | Anlagegruppe Proreal | Anlagegruppe Urban & Mixed-use | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inventar-wert | Ausgabe-preis1 | Rücknahme-preis2 | Inventar-wert | Ausgabe-preis1 | Rücknahme-preis2 | Inventar-wert | Ausgabe-preis1 | Rücknahme-preis3 | |
| 31.12.24 | 1'706.20 | 1'757.39 | 1'655.01 | 1'236.15 | 1'273.23 | 1'199.07 | 1'035.17 | 1'066.23 | - |
| 30.11.24 | 1'702.53 | 1'753.61 | 1'651.46 | 1'232.73 | 1'269.72 | 1'195.75 | 1'033.09 | 1'064.08 | - |
| 31.10.24 | 1'698.87 | 1'749.83 | 1'647.90 | 1'229.32 | 1'266.20 | 1'192.44 | 1'031.00 | 1'061.93 | - |
| 30.09.24 | 1'695.20 | 1'746.06 | 1'644.34 | 1'225.90 | 1'262.68 | 1'189.12 | 1'028.92 | 1'059.79 | - |
| 31.08.24 | 1'691.53 | 1'742.28 | 1'640.79 | 1'222.48 | 1'259.16 | 1'185.81 | 1'026.84 | 1'057.64 | - |
| 31.07.24 | 1'687.87 | 1'738.50 | 1'637.23 | 1'219.07 | 1'255.64 | 1'182.49 | 1'024.75 | 1'055.50 | - |
| 30.06.24 | 1'684.20 | 1'734.73 | 1'633.67 | 1'215.65 | 1'252.12 | 1'179.18 | 1'022.67 | 1'053.35 | - |
| 31.05.24 | 1'680.53 | 1'730.95 | 1'630.12 | 1'212.23 | 1'248.60 | 1'175.87 | 1'020.59 | 1'051.20 | - |
| 30.04.24 | 1'676.87 | 1'727.17 | 1'626.56 | 1'208.82 | 1'245.08 | 1'172.55 | 1'018.50 | 1'049.06 | - |
| 31.03.24 | 1'673.20 | 1'723.40 | 1'623.00 | 1'205.40 | 1'241.56 | 1'169.24 | 1'016.42 | 1'046.91 | - |
| 28.02.24 | 1'669.53 | 1'719.62 | 1'619.45 | 1'201.98 | 1'238.04 | 1'165.92 | 1'014.34 | 1'044.77 | - |
| 31.01.24 | 1'665.87 | 1'715.84 | 1'615.89 | 1'198.57 | 1'234.52 | 1'162.61 | 1'012.25 | 1'042.62 | - |
| 31.12.23 | 1'662.20 | 1'712.07 | 1'612.33 | 1'195.15 | 1'231.00 | 1'159.30 | 1'010.17 | 1'040.48 | - |
1 Ausgabekommission zugunsten des Anlagevermögens: Maximal 3%
2 Rücknahmekommission zugunsten des Anlagevermögens: Maximal 3%
3 Keine Rücknahme möglich bis Ende 2025 (fixe Kapitalzusage)
Hinweis
Die Revision für die Jahresrechnungen 2023 ist noch nicht erfolgt. Sämtliche Werte stehen unter dem Vorbehalt der Abnahme der Jahresrechnungen durch die Anlegerversammlung am 18. April 2024.