Senior Fund Accountant mit Affinität für Immobilien, 80–100%

Was du bei uns tust

• Als Senior Fund Accountant übernimmst du die Verantwortung für die Buchhaltung des börsenkotierten Swissinvest Real Estate Fund im KAG/KKV/FINMA-Umfeld
• Du gewährleistest den reibungslosen Tagesbetrieb (Liquidität/Finanzierung der Anlagegefässe) sowie ein termingerechtes Reporting für GL, Revision und Behörden
• Du stellst ein wirksames IKS sicher, steuerst Termine und Fristen der Abschlüsse und sorgst für klare, nachvollziehbare Dokumentation
• Du treibst Standardisierung und Automatisierung voran mit Perspektive zur Übernahme von Aufgaben in der Pensimo Fondsleitung AG
• Du führst die Hauptbuchhaltung in Abacus inkl. NAV-Berechnung und -Validierung; Erstellst Halbjahres- und Jahresabschlüsse
• Du erstellst und konsolidierst die OR-Abschlüsse der Investmentgesellschaften (Immobilien-Haltungsgesellschaften) und übernimmst Verantwortung für Budget, Forecast und Jahresendbewertung
• Du steuerst die Liquidität und Finanzierung; Erstellung regulatorischer Meldungen an SNB und FINMA; MWST-Abstimmungen und Eigenmittelüberwachung gemäss FINIV
• Du erstellst Steuererklärungen inkl. Steuerausscheidungen schweizweit und Grundstückgewinnsteuer; Begleitung von Emissionen sowie Share- und Asset-Deals
• Du arbeitest eng zusammen mit Portfoliomanagement und Development & Construction Management; Schnittstellenführung zu Banken, Revision und Behörden
• Du entwickelst Workflows, Auswertungen und Automatisierung weiter mit klaren Effizienz- und Qualitätszielen

Was du mitbringst

• Erfahrung als Fund Accountant/Fund Administrator im Immobilienumfeld oder in einem Finanzinstitut
• Vertiefte Kenntnisse im Fund Accounting inkl. NAV-Berechnung/-Validierung; sicher im KAG/KKV/FINMA-Rahmen
• Bachelor (Uni/FH) in BWL/Finance oder eidg. Fachausweis Finanz- und Rechnungswesen
• Strukturierte, selbständige Arbeitsweise mit hohem Verantwortungsbewusstsein
• Ambition, Prozesse zu hinterfragen und nachhaltig zu optimieren
• Sehr guter Umgang mit MS Office und hohe IT-Affinität
• Ausgeprägtes Interesse an Immobilien sowie Freude am börsenkotierten Umfeld und an der Fondswelt
• Teamfähigkeit, Sozialkompetenz, Neugierde und Lernbereitschaft
• Fliessend Deutsch in Wort und Schrift (C2); Französisch von Vorteil
• Von Vorteil: Gute Erfahrung mit Abacus, Immopac, sowie im Bereich Immobilien-Fonds

Was wir bieten

• Ein wertschätzendes, kollegiales Arbeitsumfeld mit viel Vertrauen und Eigenverantwortung
• Moderne Büros in Zürich (Kreis 5) und flexible Arbeitsmöglichkeiten inkl. Remote-Work
• Attraktive Anstellungsbedingungen und Weiterentwicklungsmöglichkeiten
• Ein Team, das gemeinsam weiterdenkt, Verantwortung übernimmt und Neues wagt.